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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.258,551+0.59%1.13B16/05 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.128,090+1.52%163.93M16/05 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.25,483.700-0.33%564.73B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac0P0001.27,380.480-0.34%564.73B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac0P0001.25,336.830-0.33%564.73B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.28,511.820-0.38%564.73B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.23,681.030-0.34%564.73B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo0P0001.2,463.530+0.20%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY0P0000.25,198.890+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.31,523.360+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4,436.210+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.26,538.020+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY0P0000.3,636.680+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4,700.520+0.11%177.51B17/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY0P0000.2,897.980+0.11%177.51B17/05 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.9,011.841-0.05%354.39M16/05 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc0P0000.285.800+0.12%177.51B17/05 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.29,757.370-0.29%419.87M16/05 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1,308.850-0.13%419.87M16/05 
 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Snap 0P0000.35.220-0.31%4.01B17/05 
 GS Global CORE Equity Portfolio R Snap Inc0P0000.31.570-0.32%4.01B17/05 
 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Snap 0P0000.46.050-0.30%4.01B17/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.130.960-0.24%216.79M17/05 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.90.346+0.07%146.91M16/05 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.64.730-0.02%88.74M16/05 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.277.690+1.03%3.59B17/05 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.38.980+0.78%3.59B17/05 
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.46.830+0.75%3.59B17/05 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.19.030+0.05%3.07B17/05 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.18.1800.00%3.07B17/05 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.31.950+0.03%3.07B17/05 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.22.630+0.76%2.78B16/05 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.16.770+0.72%2.78B16/05 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.50.840-0.53%1.64B17/05 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.24.600-0.40%1.58B17/05 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.34.680-0.69%1.42B17/05 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.65.450-0.80%985.59M16/05 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.070-0.07%1.08B17/05 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.70.940+0.08%906.93M17/05 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4,243.930-0.16%375.39M16/05 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.19.990+0.10%348.5M17/05 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.45.480-0.04%308.86M17/05 
 NN Europe Fund - P0P0000.41.890-0.12%280.25M17/05 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.40.100-0.05%224.23M17/05 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.49.690-0.04%139.34M17/05 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.34.980-0.06%121.43M17/05 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.119.100+0.51%100.15M17/05 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.231.070+0.13%58.52M16/05 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.28.400-0.07%15.77M17/05 
 NN Emerging Europe Fund - P0P0000.34.1200%9.37M14/11